1. 현재 추세 : ★☆☆☆☆ (약세)
차트를 보면
- 5일선 < 20일선 < 60일선
- 모든 이동평균선이 하향
- 주가가 모든 이동평균선 아래에 위치
이 상태는 전형적인 하락 추세입니다.
특히 20일선과 60일선의 이격이 벌어지고 있어 아직은 하락 에너지가 남아있다고 볼 수 있습니다.
2. 캔들 분석
오늘 캔들은
- 시가 : 5,681
- 고가 : 5,976
- 저가 : 5,547
- 종가 : 5,593
장중 거의 300포인트 가까운 반등이 나왔지만
결국 종가는 다시 밀렸습니다.
이런 형태는
매도세가 아직 강하다
는 의미입니다.
반등을 이용한 차익실현이 계속 나오고 있다는 뜻입니다.
3. 거래량 분석
거래량은
378,859,000주
전일 급락 이후에도 거래량이 크게 줄지 않았습니다.
이 의미는
- 투매가 아직 완전히 끝나지 않았거나
- 손바뀜이 계속 일어나고 있다는 뜻입니다.
바닥에서는 보통
- 거래량 급증 후
- 거래량 감소
- 이후 상승
이 나오는 경우가 많습니다.
현재는 아직 그 단계는 아닙니다.
4. 이동평균선 분석
현재 차트는
- 5일선 아래
- 20일선 아래
- 60일선 아래
모두 이탈했습니다.
즉
단기·중기·장기 모두 하락 추세
입니다.
5. 지지선 분석
차트를 보면
1차 지지
약 5,550선
오늘도 여기에서 한번 반등했습니다.
깨질 경우
2차 지지
약 5,300선
강한 매수세가 들어올 가능성이 있는 구간입니다.
최종 지지
약 5,000선
심리적 지지선입니다.
6. 저항선 분석
반등이 나온다면
1차 저항
약 5,800선
오늘도 이 구간을 넘지 못했습니다.
2차 저항
약 6,000선
강한 매물대입니다.
여기를 돌파해야 분위기가 바뀝니다.
3차 저항
20일선 부근
약 6,300~6,400선
여기까지 회복해야
“추세 전환”이라고 볼 수 있습니다.
7. 투자자 수급
오늘 수급은
- 외국인 +13,280억
- 기관 +805억
- 개인 -14,309억
개인은 매도
외국인은 매수
라는 점은 긍정적입니다.
다만
지수가 오르지 못했다는 것은
외국인 매수보다
시장 전체의 매도 압력이 더 강했다는 의미입니다.
8. 기술적 관점
현재 RSI는
과매도 구간에 가까워졌을 가능성이 큽니다.
즉
단기 기술적 반등은 언제든 나올 수 있습니다.
하지만
반등 = 상승 추세 전환
은 아닙니다.
9. 앞으로 체크해야 할 포인트
긍정 시나리오
- 5,550선 지지
- 거래량 감소
- 5일선 회복
- 5,800 돌파
→ 단기 반등 가능
부정 시나리오
- 5,550 이탈
- 거래량 증가
- 외국인 매도 전환
→ 5,300선 테스트 가능성
종합 평가
| 항목 | 평가 |
|---|---|
| 단기 추세 | 🔴 약세 |
| 중기 추세 | 🔴 약세 |
| 장기 추세 | 🟠 조정 국면 |
| 거래량 | 🟡 보통 이상 |
| 외국인 수급 | 🟢 긍정 |
| 기관 수급 | 🟢 소폭 긍정 |
| 개인 수급 | 🔴 매도 |
| 단기 반등 가능성 | ★★★☆☆ |
| 추세 전환 가능성 | ★★☆☆☆ |
한 줄 요약
현재 코스피는 ‘하락 추세 속 기술적 반등을 시도하는 단계’로 보입니다. 5,550선 지지 여부가 가장 중요하며, 5,800~6,000선을 회복하기 전까지는 추세가 완전히 바뀌었다고 판단하기는 어렵습니다.
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